发布日期：2025-05-31 21:47 点击次数：165
万家基金管理有限公司关于万家信用恒利债券型证券投资基金调整
基金管理费率、托管费率、销售服务费率并修改基金合同等法律文
件的公告
万家信用恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为万家基金管
理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有
限公司（以下简称“基金托管人”）。
为了更好地满足投资者投资需求，本公司经与基金托管人协商一致，决定于 2025 年 5
月 16 日起，调整本基金的管理费率、托管费率、C 类基金份额销售服务费率、更新基金托
管人基本信息，并修改法律文件，现将具体事宜公告如下：
一、调整基金管理费率的相关事项说明
本基金的管理费年费率由 0.40%调整为 0.30%。
二、调整基金托管费率的相关事项说明
本基金的托管费年费率由 0.10%调整为 0.075%。
三、调整 C 类基金份额销售服务费率的相关事项说明
本基金的 C 类基金份额销售服务费年费率由 0.40%调整为 0.30%。
本公司对《万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”
）中
涉及调整基金管理费率、托管费率、销售服务费率相关内容进行了修改，并更新基金托管人
信息，相应修改对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据本基金《基金合同》
的规定无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。本
基金《基金合同》具体修改详见附件。
另外，本基金管理人已相应修订了《万家信用恒利债券型证券投资基金托管协议》（以
下简称“《托管协议》
”），本基金招募说明书及基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修
改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》和《托管协议》登载于规定
网站。本公告仅对本次《基金合同》修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲
了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同等相关法律文件。本基金管理人可以在法律法
规和《基金合同》规定范围内调整上述有关内容。
投资者可登录本基金管理人网站 www.wjasset.com 或拨打客户服务电话 400-888-0800
咨询相关事宜。
特此公告。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人管理的基金及其投资人员的过往业绩
并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特
有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
万家基金管理有限公司
附件：
《万家信用恒利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
章节 原基金合同表述 修订后基金合同表述
七、基 (二)基金托管人 (二)基金托管人
金合同 办公地址：北京市西城区闹市口大 办公地址：北京市西城区金融大街
当事人 街 1 号院 1 号楼 25 号
及权利 法定代表人：田国立 法定代表人：张金良
义务
(三)基金费用计提方法、计提标准 (三)基金费用计提方法、计提标准
和支付方式 和支付方式
在通常情况下，基金管理费按前一 在通常情况下，基金管理费按前一
日基金资产净值的 0.40%年费率计提。 日基金资产净值的 0.30%年费率计提。
计算方法如下： 计算方法如下：
十五、
在通常情况下，基金托管费按前一 在通常情况下，基金托管费按前一
基金的
日基金资产净值的 0.10%年费率计提。 日基金资产净值的 0.075%年费率计
费用与
计算方法如下： 提。计算方法如下：
税收
本基金的 A 类、D 类基金份额不收 本基金的 A 类、D 类基金份额不收
取销售服务费，C 类基金份额的销售服 取销售服务费，C 类基金份额的销售服
务费年费率为 0.40%。 务费年费率为 0.30%。
在通常情况下，C 类基金份额的销 在通常情况下，C 类基金份额的销
售服务费按前一日 C 类基金资产净值 售服务费按前一日 C 类基金资产净值
的 0.40%年费率计提。计算方法如下： 的 0.30%年费率计提。计算方法如下：
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